利德曼：2021年年度财务报告
时间：2022-10-04 12:10 来源: 新浪网 阅读量：8975
北京利德曼生化股份有限公司
2021年年度财务报告
2022年03月18日
一，财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1，合并资产负债表
编制单位:北京利德曼生化股份有限公司
2021年12月31日
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 928，600，082.38 | 352，531，610.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15，920，999.98 | 113，334.80 |
| 应收账款 | 215，437，122.03 | 234，409，268.30 |
| 应收款项融资 | 1，046，000.00 | 3，000，000.00 |
| 预付款项 | 4，274，255.02 | 5，188，898.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5，674，790.94 | 7，867，197.47 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102，478，686.67 | 78，911，957.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5，681，463.34 | 6，081，337.33 |
| 流动资产合计 | 1，279，113，400.36 | 688，103，604.97 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1，009，478.11 | 965，253.82 |
| 投资性房地产 | 154，721，578.08 | 67，571，389.54 |
| 固定资产 | 462，737，530.17 | 575，942，131.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12，226，196.74 | |
| 无形资产 | 37，740，819.36 | 46，005，395.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 190，072，267.77 | 210，485，391.16 |
| 长期待摊费用 | 26，149，827.58 | 8，754，321.31 |
| 递延所得税资产 | 27，951，873.60 | 23，387，693.18 |
| 其他非流动资产 | 156，687，296.89 | 7，418，273.58 |
| 非流动资产合计 | 1，069，296，868.30 | 940，529，848.86 |
| 资产总计 | 2，348，410，268.66 | 1，628，633，453.83 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 39，043，791.67 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1，891，700.40 | 3，189，447.77 |
| 应付账款 | 34，428，907.84 | 28，725，829.52 |
| 预收款项 | 720，305.00 | 589，680.00 |
| 合同负债 | 7，483，519.78 | 7，775，368.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 13，591，371.53 | 11，528，047.31 |
| 应交税费 | 10，627，821.07 | 8，740，073.64 |
| 其他应付款 | 38，208，960.56 | 37，500，782.20 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69，464，806.17 | 24，922，079.14 |
| 其他流动负债 | 2，789，802.91 | 869，855.49 |
| 流动负债合计 | 179，207，195.26 | 162，884，955.07 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9，823，526.84 | |
| 长期应付款 | 8，664，354.02 | 62，956，771.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 150，529，046.31 | 343，442.73 |
| 递延收益 | 19，068，382.53 | 20，246，328.68 |
| 递延所得税负债 | 3，009，337.42 | 3，493，238.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191，094，647.12 | 87，039，781.81 |
| 负债合计 | 370，301，842.38 | 249，924，736.88 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 544，011，487.00 | 421，051，985.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 651，389，298.26 | 242，743，469.60 |
| 减:库存股 | 19，363，673.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70，302，733.78 | 69，782，106.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 569，326，715.29 | 547，428，144.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1，835，030，234.33 | 1，261，642，033.09 |
| 少数股东权益 | 143，078，191.95 | 117，066，683.86 |
| 所有者权益合计 | 1，978，108，426.28 | 1，378，708，716.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2，348，410，268.66 | 1，628，633，453.83 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
2，母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 652，630，393.05 | 168，473，423.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15，920，999.98 | |
| 应收账款 | 122，676，188.17 | 148，285，449.96 |
| 应收款项融资 | 1，046，000.00 | 3，000，000.00 |
| 预付款项 | 1，991，580.13 | 590，605.74 |
| 其他应收款 | 2，946，989.27 | 8，601，397.21 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 68，822，388.63 | 55，492，711.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 339，327.06 | 739，755.14 |
| 流动资产合计 | 866，373，866.29 | 385，183，343.53 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 651，146，779.16 | 639，846，279.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1，009，478.11 | 965，253.82 |
| 投资性房地产 | 174，428，476.76 | 67，571，389.54 |
| 固定资产 | 403，501，700.76 | 533，739，296.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12，279，316.58 | 17，088，671.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7，651，675.48 | 6，517，770.74 |
| 递延所得税资产 | 25，434，529.81 | 21，987，773.42 |
| 其他非流动资产 | 154，947，176.54 | 7，041，105.43 |
| 非流动资产合计 | 1，430，399，133.20 | 1，294，757，540.07 |
| 资产总计 | 2，296，772，999.49 | 1，679，940，883.60 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 39，043，791.67 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1，891，700.40 | 3，189，447.77 |
| 应付账款 | 9，134，987.86 | 14，578，343.86 |
| 预收款项 | 720，305.00 | 589，680.00 |
| 合同负债 | 3，815，997.71 | 4，795，893.37 |
| 应付职工薪酬 | 6，294，419.40 | 9，827，579.05 |
| 应交税费 | 4，513，157.15 | 4，141，938.89 |
| 其他应付款 | 35，827，816.35 | 63，132，808.76 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66，154，607.56 | 24，922，079.14 |
| 其他流动负债 | 2，278，655.56 | 468，483.23 |
| 流动负债合计 | 130，631，646.99 | 164，690，045.74 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8，664，354.02 | 62，956，771.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 150，529，046.31 | 343，442.73 |
| 递延收益 | 19，068，382.53 | 20，246，328.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178，261，782.86 | 83，546，543.21 |
| 负债合计 | 308，893，429.85 | 248，236，588.95 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 544，011，487.00 | 421，051，985.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 932，294，745.68 | 523，648，917.02 |
| 减:库存股 | 19，363，673.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70，302，733.78 | 69，782，106.65 |
| 未分配利润 | 441，270，603.18 | 436，584，958.98 |
| 所有者权益合计 | 1，987，879，569.64 | 1，431，704，294.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2，296，772，999.49 | 1，679，940，883.60 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
3，合并利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，营业总收入 | 564，057，983.88 | 471，510，962.68 |
| 其中:营业收入 | 564，057，983.88 | 471，510，962.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二，营业总成本 | 484，470，711.20 | 418，012，388.57 |
| 其中:营业成本 | 268，103，580.68 | 215，440，630.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11，065，152.06 | 7，885，199.37 |
| 销售费用 | 102，492，425.03 | 90，695，577.34 |
| 管理费用 | 76，928，188.13 | 66，083，716.78 |
| 研发费用 | 32，754，483.34 | 38，471，479.75 |
| 财务费用 | —6，873，118.04 | —564，215.16 |
| 其中:利息费用 | 2，154，064.73 | 2，560，771.87 |
| 利息收入 | 7，970，561.69 | 4，482，291.34 |
| 加:其他收益 | 2，773，158.78 | 1，275，887.62 |
| 投资收益 | 26，854.13 | 3，402，339.68 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | —180，667.97 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | 3，471，105.74 | 8，260，459.83 |
| 信用减值损失 | —4，922，933.57 | —71，055，405.77 |
| 资产减值损失 | —22，089，713.36 | —2，244，540.08 |
| 资产处置收益 | 1，340，949.35 | —925，561.60 |
| 三，营业利润 | 60，186，693.75 | —7，788，246.21 |
| 加:营业外收入 | 97，643.81 | 760，099.27 |
| 减:营业外支出 | 1，481，774.12 | 7，764，348.59 |
| 四，利润总额 | 58，802，563.44 | —14，792，495.53 |
| 减:所得税费用 | 11，621，357.77 | 14，628，752.14 |
| 五，净利润 | 47，181，205.67 | —29，421，247.67 |
| 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 47，181，205.67 | —29，421，247.67 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| 按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 22，419，197.58 | —50，983，731.69 |
| 2.少数股东损益 | 24，762，008.09 | 21，562，484.02 |
| 六，其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七，综合收益总额 | 47，181，205.67 | —29，421，247.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22，419，197.58 | —50，983，731.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24，762，008.09 | 21，562，484.02 |
| 八，每股收益: | ||
| 基本每股收益 | 0.05 | —0.12 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | —0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
4，母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，营业收入 | 213，789，618.29 | 192，150，311.35 |
| 减:营业成本 | 75，448，876.34 | 71，960，982.71 |
| 税金及附加 | 8，916，808.57 | 5，798，932.67 |
| 销售费用 | 68，405，275.42 | 65，548，767.20 |
| 管理费用 | 42，820，103.01 | 39，159，964.57 |
| 研发费用 | 18，686，324.66 | 19，947，040.21 |
| 财务费用 | —2，688，635.03 | 3，014，887.24 |
| 其中:利息费用 | 2，548，431.97 | 3，865，771.87 |
| 利息收入 | 5，053，202.29 | 1，040，435.02 |
| 加:其他收益 | 2，404，448.72 | 864，291.48 |
| 投资收益 | 95，857，744.44 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | —180，667.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | 3，471，105.74 | 8，260，459.83 |
| 信用减值损失 | —3，983，643.56 | —70，838，658.07 |
| 资产减值损失 | —1，126，402.09 | —4，764，539.53 |
| 资产处置收益 | 282.59 | —933，248.95 |
| 二，营业利润 | 2，966，656.72 | 15，165，785.95 |
| 加:营业外收入 | 97，642.22 | 425，506.61 |
| 减:营业外支出 | 1，304，784.00 | 7，000，016.00 |
| 三，利润总额 | 1，759，514.94 | 8，591，276.56 |
| 减:所得税费用 | —3，446，756.39 | 1，506，658.87 |
| 四，净利润 | 5，206，271.33 | 7，084，617.69 |
| 持续经营净利润 | 5，206，271.33 | 7，084，617.69 |
| 终止经营净利润 | ||
| 五，其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六，综合收益总额 | 5，206，271.33 | 7，084，617.69 |
| 七，每股收益: | ||
| 基本每股收益 | ||
| 稀释每股收益 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
5，合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品，提供劳务收到的现金 | 637，329，459.21 | 566，392，542.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息，手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46，653.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15，771，364.80 | 31，847，871.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 653，100，824.01 | 598，287，068.08 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 285，424，925.92 | 211，545，835.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息，手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120，011，978.20 | 104，168，222.07 |
| 支付的各项税费 | 60，693，467.04 | 52，867，405.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67，912，168.41 | 94，146，301.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 534，042，539.57 | 462，727，764.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119，058，284.44 | 135，559，303.27 |
| 二，投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26，854.13 | |
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2，144，847.11 | 46，588.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5，019，307.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2，171，701.24 | 5，065，895.80 |
| 购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44，502，581.04 | 28，392，451.22 |
| 投资支付的现金 | 375，000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44，502，581.04 | 28，767，451.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —42，330，879.80 | —23，701，555.42 |
| 三，筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 552，218，503.66 | 2，599，500.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1，249，500.00 | 2，599，500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39，000，000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2，714，204.02 | 831，248.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 554，932，707.68 | 42，430，748.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 49，843，364.88 | 20，327，507.89 |
| 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 | 403，116.67 | 65，790，761.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利，利润 | 58，273，991.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5，540，673.56 | 2，056，891.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55，787，155.11 | 88，175，160.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499，145，552.57 | —45，744，412.57 |
| 四，汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171，183.15 | |
| 五，现金及现金等价物净增加额 | 576，044，140.36 | 66，113，335.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351，305，967.38 | 285，192，632.10 |
| 六，期末现金及现金等价物余额 | 927，350，107.74 | 351，305，967.38 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
6，母公司现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品，提供劳务收到的现金 | 247，713，160.54 | 243，070，474.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12，211，060.67 | 24，618，678.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 259，924，221.21 | 267，689，152.49 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 74，352，396.94 | 64，533，451.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80，890，105.23 | 69，562，845.14 |
| 支付的各项税费 | 23，047，570.94 | 14，118，411.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37，039，702.78 | 58，135，030.58 |
| 经营
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